世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年10月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 299,537,746 | 298,585,262 |
| 親投資信託受益証券 | 18,294,085,954 | 22,997,701,456 |
| 未収利息 | 762 | 670 |
| 流動資産合計 | 18,593,624,462 | 23,296,287,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,593,624,462 | 23,296,287,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 169,357,446 | 156,077,865 |
| 未払解約金 | 18,535,122 | 34,953,296 |
| 未払受託者報酬 | 4,940,433 | 5,665,514 |
| 未払委託者報酬 | 49,404,358 | 56,655,105 |
| その他未払費用 | 148,181 | 169,933 |
| 流動負債合計 | 242,385,540 | 253,521,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 242,385,540 | 253,521,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,226,241,012 | 26,012,977,606 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,875,002,090 | -2,970,211,931 |
| （分配準備積立金） | 2,848,962,802 | 2,611,399,246 |
| 元本等合計 | 18,351,238,922 | 23,042,765,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,351,238,922 | 23,042,765,675 |
| 負債純資産合計 | 18,593,624,462 | 23,296,287,388 |
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