世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,585,262 | 278,628,428 |
| 親投資信託受益証券 | 22,997,701,456 | 20,908,785,967 |
| 未収利息 | 670 | 579 |
| 流動資産合計 | 23,296,287,388 | 21,187,414,974 |
| 資産合計 | 23,296,287,388 | 21,187,414,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,077,865 | 141,419,673 |
| 未払解約金 | 34,953,296 | 31,333,190 |
| 未払受託者報酬 | 5,665,514 | 5,803,760 |
| 未払委託者報酬 | 56,655,105 | 58,037,560 |
| その他未払費用 | 169,933 | 174,081 |
| 流動負債合計 | 253,521,713 | 236,768,264 |
| 負債合計 | 253,521,713 | 236,768,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,012,977,606 | 23,569,945,648 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,970,211,931 | -2,619,298,938 |
| （分配準備積立金） | 2,611,399,246 | 2,384,476,627 |
| 元本等合計 | 23,042,765,675 | 20,950,646,710 |
| 純資産合計 | 23,042,765,675 | 20,950,646,710 |
| 負債純資産合計 | 23,296,287,388 | 21,187,414,974 |
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