世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,628,428 | 251,318,137 |
| 親投資信託受益証券 | 20,908,785,967 | 21,126,761,797 |
| 未収利息 | 579 | 458 |
| 流動資産計 | 21,187,414,974 | 21,378,080,392 |
| 資産の部合計 | 21,187,414,974 | 21,378,080,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,419,673 | 125,870,753 |
| 未払解約金 | 31,333,190 | 22,843,509 |
| 未払受託者報酬 | 5,803,760 | 5,486,730 |
| 未払委託者報酬 | 58,037,560 | 54,867,271 |
| その他未払費用 | 174,081 | 164,568 |
| 流動負債計 | 236,768,264 | 209,232,831 |
| 負債の部合計 | 236,768,264 | 209,232,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,569,945,648 | 20,978,458,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,619,298,938 | 190,388,600 |
| （分配準備積立金） | 2,384,476,627 | 2,078,234,360 |
| 元本等合計 | 20,950,646,710 | 21,168,847,561 |
| 純資産の部合計 | 20,950,646,710 | 21,168,847,561 |
| 負債・純資産合計 | 21,187,414,974 | 21,378,080,392 |
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