世界好配当株投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月11日 至 2013年4月10日 | 自 2013年4月11日 至 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46,341 | 44,887 |
| 有価証券売買等損益 | 6,787,268,134 | 546,219,790 |
| 営業収益合計 | 6,787,314,475 | 546,264,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,686,201 | 11,747,347 |
| 委託者報酬 | 106,861,931 | 117,473,445 |
| その他費用 | 320,524 | 352,361 |
| 営業費用合計 | 117,868,656 | 129,573,153 |
| 営業利益 | 6,669,445,819 | 416,691,524 |
| 経常利益 | 6,669,445,819 | 416,691,524 |
| 当期純利益 | 6,669,445,819 | 416,691,524 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 119,691,411 | 35,734,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 755,184,988 | 281,794,144 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 755,184,988 | 281,794,144 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,933,316 | 22,851,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,933,316 | 22,851,981 |
| 分配金 | 318,215,921 | 288,986,419 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,970,211,931 | -2,619,298,938 |
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