世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,864,280 | 140,368,916 |
| 親投資信託受益証券 | 14,767,308,141 | 13,096,927,723 |
| 流動資産計 | 14,935,172,421 | 13,237,296,639 |
| 資産の部合計 | 14,935,172,421 | 13,237,296,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,171,140 | 65,202,208 |
| 未払解約金 | 24,076,005 | 8,284,247 |
| 未払受託者報酬 | 3,992,677 | 3,688,159 |
| 未払委託者報酬 | 39,926,710 | 36,881,609 |
| 未払利息 | 164 | 230 |
| その他未払費用 | 119,749 | 110,616 |
| 流動負債計 | 138,286,445 | 114,167,069 |
| 負債の部合計 | 138,286,445 | 114,167,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,695,190,070 | 10,867,034,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,101,695,906 | 2,256,094,747 |
| （分配準備積立金） | 1,380,033,508 | 2,111,766,510 |
| 元本等合計 | 14,796,885,976 | 13,123,129,570 |
| 純資産の部合計 | 14,796,885,976 | 13,123,129,570 |
| 負債・純資産合計 | 14,935,172,421 | 13,237,296,639 |
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