世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,368,916 | 143,867,383 |
| 親投資信託受益証券 | 13,096,927,723 | 13,795,200,424 |
| 流動資産計 | 13,237,296,639 | 13,939,067,807 |
| 資産の部合計 | 13,237,296,639 | 13,939,067,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,202,208 | 62,910,360 |
| 未払解約金 | 8,284,247 | 11,509,201 |
| 未払受託者報酬 | 3,688,159 | 3,789,750 |
| 未払委託者報酬 | 36,881,609 | 37,897,462 |
| 未払利息 | 230 | 256 |
| その他未払費用 | 110,616 | 113,660 |
| 流動負債計 | 114,167,069 | 116,220,689 |
| 負債の部合計 | 114,167,069 | 116,220,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,867,034,823 | 10,485,060,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,256,094,747 | 3,337,787,007 |
| （分配準備積立金） | 2,111,766,510 | 2,115,198,516 |
| 元本等合計 | 13,123,129,570 | 13,822,847,118 |
| 純資産の部合計 | 13,123,129,570 | 13,822,847,118 |
| 負債・純資産合計 | 13,237,296,639 | 13,939,067,807 |
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