世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,867,383 | 134,069,826 |
| 親投資信託受益証券 | 13,795,200,424 | 13,321,635,452 |
| 流動資産計 | 13,939,067,807 | 13,455,705,278 |
| 資産の部合計 | 13,939,067,807 | 13,455,705,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,910,360 | 61,510,421 |
| 未払解約金 | 11,509,201 | 7,916,403 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,750 | 3,439,337 |
| 未払委託者報酬 | 37,897,462 | 34,393,332 |
| 未払利息 | 256 | 254 |
| その他未払費用 | 113,660 | 103,148 |
| 流動負債計 | 116,220,689 | 107,362,895 |
| 負債の部合計 | 116,220,689 | 107,362,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,485,060,111 | 10,251,736,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,337,787,007 | 3,096,605,485 |
| （分配準備積立金） | 2,115,198,516 | 2,060,066,714 |
| 元本等合計 | 13,822,847,118 | 13,348,342,383 |
| 純資産の部合計 | 13,822,847,118 | 13,348,342,383 |
| 負債・純資産合計 | 13,939,067,807 | 13,455,705,278 |
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