世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,747,064 | 120,492,830 |
| 親投資信託受益証券 | 11,102,310,126 | 11,973,627,591 |
| 流動資産計 | 11,219,057,190 | 12,094,120,421 |
| 資産の部合計 | 11,219,057,190 | 12,094,120,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,601,674 | 55,701,498 |
| 未払解約金 | 936,720 | 3,985,759 |
| 未払受託者報酬 | 3,289,519 | 3,350,647 |
| 未払委託者報酬 | 32,895,133 | 33,506,416 |
| 未払利息 | 117 | 65 |
| その他未払費用 | 98,650 | 100,490 |
| 流動負債計 | 94,821,813 | 96,644,875 |
| 負債の部合計 | 94,821,813 | 96,644,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,600,279,045 | 9,283,583,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,523,956,332 | 2,713,892,516 |
| （分配準備積立金） | 2,391,924,489 | 2,320,621,834 |
| 元本等合計 | 11,124,235,377 | 11,997,475,546 |
| 純資産の部合計 | 11,124,235,377 | 11,997,475,546 |
| 負債・純資産合計 | 11,219,057,190 | 12,094,120,421 |
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