世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,492,830 | 152,154,396 |
| 親投資信託受益証券 | 11,973,627,591 | 13,670,850,429 |
| 流動資産計 | 12,094,120,421 | 13,823,004,825 |
| 資産の部合計 | 12,094,120,421 | 13,823,004,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,701,498 | 51,633,480 |
| 未払解約金 | 3,985,759 | 34,125,011 |
| 未払受託者報酬 | 3,350,647 | 3,550,395 |
| 未払委託者報酬 | 33,506,416 | 35,503,923 |
| 未払利息 | 65 | 62 |
| その他未払費用 | 100,490 | 106,482 |
| 流動負債計 | 96,644,875 | 124,919,353 |
| 負債の部合計 | 96,644,875 | 124,919,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,283,583,030 | 8,605,580,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,713,892,516 | 5,092,505,336 |
| （分配準備積立金） | 2,320,621,834 | 3,750,920,703 |
| 元本等合計 | 11,997,475,546 | 13,698,085,472 |
| 純資産の部合計 | 11,997,475,546 | 13,698,085,472 |
| 負債・純資産合計 | 12,094,120,421 | 13,823,004,825 |
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