世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,810,319 | 207,130,152 |
| 親投資信託受益証券 | 19,119,434,599 | 19,485,654,760 |
| 流動資産計 | 19,290,244,918 | 19,692,784,912 |
| 資産の部合計 | 19,290,244,918 | 19,692,784,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,769,724 | 98,681,205 |
| 未払解約金 | 10,600,465 | 10,198,003 |
| 未払受託者報酬 | 5,444,771 | 5,394,563 |
| 未払委託者報酬 | 54,447,667 | 53,945,600 |
| 未払利息 | 117 | 34 |
| その他未払費用 | 163,311 | 161,807 |
| 流動負債計 | 132,426,055 | 168,381,212 |
| 負債の部合計 | 132,426,055 | 168,381,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,294,954,050 | 9,868,120,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,862,864,813 | 9,656,283,101 |
| （分配準備積立金） | 6,414,235,773 | 5,966,948,194 |
| 元本等合計 | 19,157,818,863 | 19,524,403,700 |
| 純資産の部合計 | 19,157,818,863 | 19,524,403,700 |
| 負債・純資産合計 | 19,290,244,918 | 19,692,784,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
