世界好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/04/11-2023/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,130,152 | 217,405,487 |
| 親投資信託受益証券 | 19,485,654,760 | 21,041,435,691 |
| 流動資産計 | 19,692,784,912 | 21,258,841,178 |
| 資産の部合計 | 19,692,784,912 | 21,258,841,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,681,205 | 96,785,574 |
| 未払解約金 | 10,198,003 | 13,256,049 |
| 未払受託者報酬 | 5,394,563 | 5,961,968 |
| 未払委託者報酬 | 53,945,600 | 59,619,669 |
| 未払利息 | 34 | 252 |
| その他未払費用 | 161,807 | 178,830 |
| 流動負債計 | 168,381,212 | 175,802,342 |
| 負債の部合計 | 168,381,212 | 175,802,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,868,120,599 | 9,678,557,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,656,283,101 | 11,404,481,411 |
| （分配準備積立金） | 5,966,948,194 | 7,551,689,335 |
| 元本等合計 | 19,524,403,700 | 21,083,038,836 |
| 純資産の部合計 | 19,524,403,700 | 21,083,038,836 |
| 負債・純資産合計 | 19,692,784,912 | 21,258,841,178 |
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