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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2016/12/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年10月14日至平成28年 4月11日	当期自平成28年 4月12日至平成28年10月11日
営業収益
受取利息	18,597	-
有価証券売買等損益	△1,457,642,247	202,731,601
営業収益合計	△1,457,623,650	202,731,601
営業費用
支払利息	-	17,834
受託者報酬	8,964,434	8,006,937
委託者報酬	89,644,275	80,069,299
その他費用	268,870	240,146
営業費用合計	98,877,579	88,334,216
営業利益又は営業損失(△)	△1,556,501,229	114,397,385
経常利益又は経常損失(△)	△1,556,501,229	114,397,385
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,556,501,229	114,397,385
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,690,006	24,997,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,399,613,383	525,347,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,012,562	2,149,912
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,012,562	2,149,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,935,446	5,546,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,935,446	5,546,506
分配金	177,151,688	169,468,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	525,347,576	441,882,485

開示資料

決算

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