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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/06/30 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 4月11日至 2020年10月12日	当期自 2020年10月13日至 2021年 4月12日
営業収益
有価証券売買等損益	1,450,511,069	2,845,648,284
営業収益合計	1,450,511,069	2,845,648,284
営業費用
支払利息	10,854	6,837
受託者報酬	6,494,297	6,916,985
委託者報酬	64,942,903	69,169,789
その他費用	194,769	207,449
営業費用合計	71,642,823	76,301,060
営業利益又は営業損失(△)	1,378,868,246	2,769,347,224
経常利益又は経常損失(△)	1,378,868,246	2,769,347,224
当期純利益又は当期純損失(△)	1,378,868,246	2,769,347,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,996,452	45,191,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,523,956,332	2,713,892,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,555,625	64,432,662
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,555,625	64,432,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,560,102	303,926,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,560,102	303,926,136
分配金	112,931,133	106,049,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,713,892,516	5,092,505,336

開示資料

決算

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