年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/02 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月 1日至 2024年11月30日	当中間計算期間自 2025年 6月 3日至 2025年12月 2日
営業収益
受取配当金	1,563,744,700	1,820,434,943
受取利息	5,963,876	19,032,521
有価証券売買等損益	△4,841,279,619	30,626,462,447
派生商品取引等損益	38,133,300	249,212,400
その他収益	63,293,670	80,034,612
営業収益合計	△3,170,144,073	32,795,176,923
営業費用
支払利息	4,885,753	15,843,711
受託者報酬	18,957,420	22,169,067
委託者報酬	94,372,832	110,976,334
その他費用	3,124,970	3,705,690
営業費用合計	121,340,975	152,694,802
営業利益又は営業損失(△)	△3,291,485,048	32,642,482,121
経常利益又は経常損失(△)	△3,291,485,048	32,642,482,121
中間純利益又は中間純損失(△)	△3,291,485,048	32,642,482,121
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△459,959,467	1,881,945,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,840,584,708	110,195,983,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,127,076,023	17,729,123,228
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,127,076,023	17,729,123,228
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,284,917,428	14,184,007,836
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,284,917,428	14,184,007,836
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	101,851,217,722	144,501,635,300

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12期	2015年 6月 2日～2016年 5月31日	0.0010
第13期	2016年 6月 1日～2017年 5月31日	0.0010
第14期	2017年 6月 1日～2018年 5月31日	0.0010
第15期	2018年 6月 1日～2019年 5月31日	0.0010
第16期	2019年 6月 1日～2020年 6月 1日	0.0010
第17期	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	0.0010
第18期	2021年 6月 1日～2022年 5月31日	0.0010
第19期	2022年 6月 1日～2023年 5月31日	0.0000
第20期	2023年 6月 1日～2024年 5月31日	0.0000
第21期	2024年 6月 1日～2025年 6月 2日	0.0000
当中間期	2025年 6月 3日～2025年12月 2日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12期2015年 6月 2日～2016年 5月31日0.0010第13期2016年 6月 1日～2017年 5月31日0.0010第14期2017年 6月 1日～2018年 5月31日0.0010第15期2018年 6月 1日～2019年 5月31日0.0010第16期2019年 6月 1日～2020年 6月 1日0.0010第17期2020年 6月 2日～2021年 5月31日0.0010第18期2021年 6月 1日～2022年 5月31日0.0010第19期2022年 6月 1日～2023年 5月31日0.0000第20期2023年 6月 1日～2024年 5月31日0.0000第21期2024年 6月 1日～2025年 6月 2日0.0000当中間期2025年 6月 3日～2025年12月 2日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12期	2015年 6月 2日～2016年 5月31日	△16.28
第13期	2016年 6月 1日～2017年 5月31日	15.98
第14期	2017年 6月 1日～2018年 5月31日	13.53
第15期	2018年 6月 1日～2019年 5月31日	△11.58
第16期	2019年 6月 1日～2020年 6月 1日	6.24
第17期	2020年 6月 2日～2021年 5月31日	25.06
第18期	2021年 6月 1日～2022年 5月31日	1.68
第19期	2022年 6月 1日～2023年 5月31日	14.30
第20期	2023年 6月 1日～2024年 5月31日	32.92
第21期	2024年 6月 1日～2025年 6月 2日	2.53
当中間期	2025年 6月 3日～2025年12月 2日	21.56

e border="0">期期間収益率(%)第12期2015年 6月 2日～2016年 5月31日△16.28第13期2016年 6月 1日～2017年 5月31日15.98第14期2017年 6月 1日～2018年 5月31日13.53第15期2018年 6月 1日～2019年 5月31日△11.58第16期2019年 6月 1日～2020年 6月 1日6.24第17期2020年 6月 2日～2021年 5月31日25.06第18期2021年 6月 1日～2022年 5月31日1.68第19期2022年 6月 1日～2023年 5月31日14.30第20期2023年 6月 1日～2024年 5月31日32.92第21期2024年 6月 1日～2025年 6月 2日2.53当中間期2025年 6月 3日～2025年12月 2日21.56e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/02 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	189,111,934,180	99.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,762,860,067	0.92
合計(純資産総額)		190,874,794,247	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本189,111,934,18099.08コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,762,860,0670.92合計(純資産総額)190,874,794,247100.00その他の資産の投資状況

2026/03/02 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/02 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12計算期間末	(2016年 5月31日)	27,352	27,370	1.5035	1.5045
第13計算期間末	(2017年 5月31日)	33,130	33,149	1.7427	1.7437
第14計算期間末	(2018年 5月31日)	41,841	41,862	1.9775	1.9785
第15計算期間末	(2019年 5月31日)	40,637	40,661	1.7476	1.7486
第16計算期間末	(2020年 6月 1日)	58,379	58,411	1.8556	1.8566
第17計算期間末	(2021年 5月31日)	73,805	73,837	2.3196	2.3206
第18計算期間末	(2022年 5月31日)	79,224	79,258	2.3576	2.3586
第19計算期間末	(2023年 5月31日)	96,611	96,611	2.6947	2.6947
第20計算期間末	(2024年 5月31日)	144,060	144,060	3.5818	3.5818
第21計算期間末	(2025年 6月 2日)	151,432	151,432	3.6723	3.6723
	2024年12月末日	148,626	―	3.6403	―
	2025年 1月末日	148,783	―	3.6450	―
	2月末日	143,750	―	3.5064	―
	3月末日	144,404	―	3.5135	―
	4月末日	146,264	―	3.5252	―
	5月末日	152,839	―	3.7043	―
	6月末日	157,353	―	3.7765	―
	7月末日	160,566	―	3.8958	―
	8月末日	167,245	―	4.0712	―
	9月末日	172,702	―	4.1921	―
	10月末日	184,814	―	4.4515	―
	11月末日	188,236	―	4.5140	―
	12月末日	190,874	―	4.5599	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2016年 5月31日)27,35227,3701.50351.5045第13計算期間末(2017年 5月31日)33,13033,1491.74271.7437第14計算期間末(2018年 5月31日)41,84141,8621.97751.9785第15計算期間末(2019年 5月31日)40,63740,6611.74761.7486第16計算期間末(2020年 6月 1日)58,37958,4111.85561.8566第17計算期間末(2021年 5月31日)73,80573,8372.31962.3206第18計算期間末(2022年 5月31日)79,22479,2582.35762.3586第19計算期間末(2023年 5月31日)96,61196,6112.69472.6947第20計算期間末(2024年 5月31日)144,060144,0603.58183.5818第21計算期間末(2025年 6月 2日)151,432151,4323.67233.67232024年12月末日148,626―3.6403―2025年 1月末日148,783―3.6450―2月末日143,750―3.5064―3月末日144,404―3.5135―4月末日146,264―3.5252―5月末日152,839―3.7043―6月末日157,353―3.7765―7月末日160,566―3.8958―8月末日167,245―4.0712―9月末日172,702―4.1921―10月末日184,814―4.4515―11月末日188,236―4.5140―12月末日190,874―4.5599―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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