- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/03-2026/06/01)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2017年 5月31日) | 33,130 | 33,149 | 1.7427 | 1.7437 |
| 第14計算期間末 | (2018年 5月31日) | 41,841 | 41,862 | 1.9775 | 1.9785 |
| 第15計算期間末 | (2019年 5月31日) | 40,637 | 40,661 | 1.7476 | 1.7486 |
| 第16計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 58,379 | 58,411 | 1.8556 | 1.8566 |
| 第17計算期間末 | (2021年 5月31日) | 73,805 | 73,837 | 2.3196 | 2.3206 |
| 第18計算期間末 | (2022年 5月31日) | 79,224 | 79,258 | 2.3576 | 2.3586 |
| 第19計算期間末 | (2023年 5月31日) | 96,611 | 96,611 | 2.6947 | 2.6947 |
| 第20計算期間末 | (2024年 5月31日) | 144,060 | 144,060 | 3.5818 | 3.5818 |
| 第21計算期間末 | (2025年 6月 2日) | 151,432 | 151,432 | 3.6723 | 3.6723 |
| 第22計算期間末 | (2026年 6月 1日) | 224,597 | 224,597 | 5.3241 | 5.3241 |
| 2025年 6月末日 | 157,353 | ― | 3.7765 | ― | |
| 7月末日 | 160,566 | ― | 3.8958 | ― | |
| 8月末日 | 167,245 | ― | 4.0712 | ― | |
| 9月末日 | 172,702 | ― | 4.1921 | ― | |
| 10月末日 | 184,814 | ― | 4.4515 | ― | |
| 11月末日 | 188,236 | ― | 4.5140 | ― | |
| 12月末日 | 190,874 | ― | 4.5599 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 201,715 | ― | 4.7702 | ― | |
| 2月末日 | 223,997 | ― | 5.2690 | ― | |
| 3月末日 | 200,953 | ― | 4.7237 | ― | |
| 4月末日 | 213,254 | ― | 5.0338 | ― | |
| 5月末日 | 225,532 | ― | 5.3466 | ― | |
| 6月末日 | 229,356 | ― | 5.4019 | ― | |
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