半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/01-2025/06/02)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 27,517 | 27,532 | 1.7971 | 1.7981 |
| 第12計算期間末 | (2016年 5月31日) | 27,352 | 27,370 | 1.5035 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 | (2017年 5月31日) | 33,130 | 33,149 | 1.7427 | 1.7437 |
| 第14計算期間末 | (2018年 5月31日) | 41,841 | 41,862 | 1.9775 | 1.9785 |
| 第15計算期間末 | (2019年 5月31日) | 40,637 | 40,661 | 1.7476 | 1.7486 |
| 第16計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 58,379 | 58,411 | 1.8556 | 1.8566 |
| 第17計算期間末 | (2021年 5月31日) | 73,805 | 73,837 | 2.3196 | 2.3206 |
| 第18計算期間末 | (2022年 5月31日) | 79,224 | 79,258 | 2.3576 | 2.3586 |
| 第19計算期間末 | (2023年 5月31日) | 96,611 | 96,611 | 2.6947 | 2.6947 |
| 第20計算期間末 | (2024年 5月31日) | 144,060 | 144,060 | 3.5818 | 3.5818 |
| 2023年12月末日 | 116,455 | ― | 3.0271 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 126,799 | ― | 3.2632 | ― | |
| 2月末日 | 135,189 | ― | 3.4233 | ― | |
| 3月末日 | 141,955 | ― | 3.5746 | ― | |
| 4月末日 | 142,615 | ― | 3.5421 | ― | |
| 5月末日 | 144,060 | ― | 3.5818 | ― | |
| 6月末日 | 146,280 | ― | 3.6334 | ― | |
| 7月末日 | 146,591 | ― | 3.6133 | ― | |
| 8月末日 | 143,823 | ― | 3.5084 | ― | |
| 9月末日 | 142,093 | ― | 3.4539 | ― | |
| 10月末日 | 143,559 | ― | 3.5184 | ― | |
| 11月末日 | 142,592 | ― | 3.4999 | ― | |
| 12月末日 | 148,626 | ― | 3.6403 | ― | |
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