半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2007年 5月31日) | 9,773 | 9,773 | 1.6306 | 1.6306 |
| 第4計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 12,530 | 12,539 | 1.3469 | 1.3479 |
| 第5計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 9,360 | 9,370 | 0.8781 | 0.8791 |
| 第6計算期間末 | (2010年 5月31日) | 10,879 | 10,891 | 0.8606 | 0.8616 |
| 第7計算期間末 | (2011年 5月31日) | 11,800 | 11,814 | 0.8348 | 0.8358 |
| 第8計算期間末 | (2012年 5月31日) | 12,319 | 12,335 | 0.7308 | 0.7318 |
| 第9計算期間末 | (2013年 5月31日) | 18,870 | 18,886 | 1.1759 | 1.1769 |
| 第10計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 18,195 | 18,210 | 1.2858 | 1.2868 |
| 第11計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 27,517 | 27,532 | 1.7971 | 1.7981 |
| 第12計算期間末 | (2016年 5月31日) | 27,352 | 27,370 | 1.5035 | 1.5045 |
| 2015年12月末日 | 28,682 | ― | 1.6717 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 27,061 | ― | 1.5473 | ― | |
| 2月末日 | 24,895 | ― | 1.4021 | ― | |
| 3月末日 | 26,348 | ― | 1.4692 | ― | |
| 4月末日 | 26,294 | ― | 1.4614 | ― | |
| 5月末日 | 27,352 | ― | 1.5035 | ― | |
| 6月末日 | 25,049 | ― | 1.3593 | ― | |
| 7月末日 | 26,764 | ― | 1.4432 | ― | |
| 8月末日 | 27,228 | ― | 1.4507 | ― | |
| 9月末日 | 27,520 | ― | 1.4551 | ― | |
| 10月末日 | 29,140 | ― | 1.5322 | ― | |
| 11月末日 | 30,687 | ― | 1.6164 | ― | |
| 12月末日 | 31,303 | ― | 1.6723 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
