有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2013年 5月31日) | 18,870 | 18,886 | 1.1759 | 1.1769 |
| 第10計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 18,195 | 18,210 | 1.2858 | 1.2868 |
| 第11計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 27,517 | 27,532 | 1.7971 | 1.7981 |
| 第12計算期間末 | (2016年 5月31日) | 27,352 | 27,370 | 1.5035 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 | (2017年 5月31日) | 33,130 | 33,149 | 1.7427 | 1.7437 |
| 第14計算期間末 | (2018年 5月31日) | 41,841 | 41,862 | 1.9775 | 1.9785 |
| 第15計算期間末 | (2019年 5月31日) | 40,637 | 40,661 | 1.7476 | 1.7486 |
| 第16計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 58,379 | 58,411 | 1.8556 | 1.8566 |
| 第17計算期間末 | (2021年 5月31日) | 73,805 | 73,837 | 2.3196 | 2.3206 |
| 第18計算期間末 | (2022年 5月31日) | 79,224 | 79,258 | 2.3576 | 2.3586 |
| 2021年 6月末日 | 75,023 | ― | 2.3468 | ― | |
| 7月末日 | 73,689 | ― | 2.2954 | ― | |
| 8月末日 | 76,203 | ― | 2.3677 | ― | |
| 9月末日 | 79,596 | ― | 2.4707 | ― | |
| 10月末日 | 79,360 | ― | 2.4353 | ― | |
| 11月末日 | 76,283 | ― | 2.3468 | ― | |
| 12月末日 | 79,140 | ― | 2.4282 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 76,723 | ― | 2.3106 | ― | |
| 2月末日 | 75,844 | ― | 2.3002 | ― | |
| 3月末日 | 79,794 | ― | 2.3987 | ― | |
| 4月末日 | 78,301 | ― | 2.3411 | ― | |
| 5月末日 | 79,224 | ― | 2.3576 | ― | |
| 6月末日 | 78,450 | ― | 2.3091 | ― | |
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