半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/01-2024/05/31)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第10計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 18,195 | 18,210 | 1.2858 | 1.2868 |
| 第11計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 27,517 | 27,532 | 1.7971 | 1.7981 |
| 第12計算期間末 | (2016年 5月31日) | 27,352 | 27,370 | 1.5035 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 | (2017年 5月31日) | 33,130 | 33,149 | 1.7427 | 1.7437 |
| 第14計算期間末 | (2018年 5月31日) | 41,841 | 41,862 | 1.9775 | 1.9785 |
| 第15計算期間末 | (2019年 5月31日) | 40,637 | 40,661 | 1.7476 | 1.7486 |
| 第16計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 58,379 | 58,411 | 1.8556 | 1.8566 |
| 第17計算期間末 | (2021年 5月31日) | 73,805 | 73,837 | 2.3196 | 2.3206 |
| 第18計算期間末 | (2022年 5月31日) | 79,224 | 79,258 | 2.3576 | 2.3586 |
| 第19計算期間末 | (2023年 5月31日) | 96,611 | 96,611 | 2.6947 | 2.6947 |
| 2022年12月末日 | 82,998 | ― | 2.3638 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 86,459 | ― | 2.4679 | ― | |
| 2月末日 | 87,667 | ― | 2.4910 | ― | |
| 3月末日 | 90,256 | ― | 2.5331 | ― | |
| 4月末日 | 92,714 | ― | 2.6011 | ― | |
| 5月末日 | 96,611 | ― | 2.6947 | ― | |
| 6月末日 | 106,236 | ― | 2.8979 | ― | |
| 7月末日 | 108,875 | ― | 2.9408 | ― | |
| 8月末日 | 110,030 | ― | 2.9529 | ― | |
| 9月末日 | 111,558 | ― | 2.9680 | ― | |
| 10月末日 | 110,029 | ― | 2.8788 | ― | |
| 11月末日 | 115,772 | ― | 3.0341 | ― | |
| 12月末日 | 116,455 | ― | 3.0271 | ― | |
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