有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月2日-平成28年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2007年 5月31日) | 9,773 | 9,773 | 1.6306 | 1.6306 |
| 第4計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 12,530 | 12,539 | 1.3469 | 1.3479 |
| 第5計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 9,360 | 9,370 | 0.8781 | 0.8791 |
| 第6計算期間末 | (2010年 5月31日) | 10,879 | 10,891 | 0.8606 | 0.8616 |
| 第7計算期間末 | (2011年 5月31日) | 11,800 | 11,814 | 0.8348 | 0.8358 |
| 第8計算期間末 | (2012年 5月31日) | 12,319 | 12,335 | 0.7308 | 0.7318 |
| 第9計算期間末 | (2013年 5月31日) | 18,870 | 18,886 | 1.1759 | 1.1769 |
| 第10計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 18,195 | 18,210 | 1.2858 | 1.2868 |
| 第11計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 27,517 | 27,532 | 1.7971 | 1.7981 |
| 第12計算期間末 | (2016年 5月31日) | 27,352 | 27,370 | 1.5035 | 1.5045 |
| 2015年 6月末日 | 27,218 | ― | 1.7469 | ― | |
| 7月末日 | 28,167 | ― | 1.7778 | ― | |
| 8月末日 | 26,386 | ― | 1.6467 | ― | |
| 9月末日 | 25,045 | ― | 1.5233 | ― | |
| 10月末日 | 28,398 | ― | 1.6818 | ― | |
| 11月末日 | 28,799 | ― | 1.7055 | ― | |
| 12月末日 | 28,682 | ― | 1.6717 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 27,061 | ― | 1.5473 | ― | |
| 2月末日 | 24,895 | ― | 1.4021 | ― | |
| 3月末日 | 26,348 | ― | 1.4692 | ― | |
| 4月末日 | 26,294 | ― | 1.4614 | ― | |
| 5月末日 | 27,352 | ― | 1.5035 | ― | |
| 6月末日 | 25,049 | ― | 1.3593 | ― | |
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