半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月2日-令和3年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2011年 5月31日) | 11,800 | 11,814 | 0.8348 | 0.8358 |
| 第8計算期間末 | (2012年 5月31日) | 12,319 | 12,335 | 0.7308 | 0.7318 |
| 第9計算期間末 | (2013年 5月31日) | 18,870 | 18,886 | 1.1759 | 1.1769 |
| 第10計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 18,195 | 18,210 | 1.2858 | 1.2868 |
| 第11計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 27,517 | 27,532 | 1.7971 | 1.7981 |
| 第12計算期間末 | (2016年 5月31日) | 27,352 | 27,370 | 1.5035 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 | (2017年 5月31日) | 33,130 | 33,149 | 1.7427 | 1.7437 |
| 第14計算期間末 | (2018年 5月31日) | 41,841 | 41,862 | 1.9775 | 1.9785 |
| 第15計算期間末 | (2019年 5月31日) | 40,637 | 40,661 | 1.7476 | 1.7486 |
| 第16計算期間末 | (2020年 6月 1日) | 58,379 | 58,411 | 1.8556 | 1.8566 |
| 2019年12月末日 | 61,266 | ― | 2.0132 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 60,064 | ― | 1.9698 | ― | |
| 2月末日 | 53,751 | ― | 1.7673 | ― | |
| 3月末日 | 51,257 | ― | 1.6613 | ― | |
| 4月末日 | 53,711 | ― | 1.7328 | ― | |
| 5月末日 | 58,206 | ― | 1.8504 | ― | |
| 6月末日 | 57,850 | ― | 1.8460 | ― | |
| 7月末日 | 55,472 | ― | 1.7715 | ― | |
| 8月末日 | 59,853 | ― | 1.9160 | ― | |
| 9月末日 | 60,901 | ― | 1.9406 | ― | |
| 10月末日 | 59,344 | ― | 1.8854 | ― | |
| 11月末日 | 65,060 | ― | 2.0957 | ― | |
| 12月末日 | 67,220 | ― | 2.1576 | ― | |
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