年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,791,238 | 446,200,473 |
| 株式 | 12,367,122,460 | 9,116,700,210 |
| 派生商品評価勘定 | 12,766,896 | 15,124,130 |
| 未収入金 | 1,088,544 | 386,000 |
| 未収配当金 | 87,302,352 | 73,699,814 |
| その他未収収益 | 7,212,023 | 3,812,070 |
| 流動資産合計 | 13,205,283,513 | 9,655,922,697 |
| 資産合計 | 13,205,283,513 | 9,655,922,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 10,420,000 | 10,200,000 |
| 未払金 | 61,355,461 | 144,900 |
| 未払収益分配金 | 9,302,941 | 10,660,022 |
| 未払解約金 | 5,086,732 | 2,618,845 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,128 | 1,832,471 |
| 未払委託者報酬 | 13,904,250 | 9,029,190 |
| 未払利息 | 256,421 | 40,832 |
| 受入担保金 | 571,347,661 | 260,829,208 |
| その他未払費用 | 443,805 | 336,250 |
| 流動負債合計 | 675,067,399 | 295,691,718 |
| 負債合計 | 675,067,399 | 295,691,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,302,941,590 | 10,660,022,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,227,274,524 | -1,299,791,266 |
| （分配準備積立金） | 3,136,098,669 | 3,126,712,097 |
| 元本等合計 | 12,530,216,114 | 9,360,230,979 |
| 純資産合計 | 12,530,216,114 | 9,360,230,979 |
| 負債純資産合計 | 13,205,283,513 | 9,655,922,697 |
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