年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,200,473 | 707,396,686 |
| 株式 | 9,116,700,210 | 10,607,970,650 |
| 派生商品評価勘定 | 15,124,130 | 2,417,701 |
| 未収入金 | 386,000 | 1,386,000 |
| 未収配当金 | 73,699,814 | 98,111,808 |
| 前払金 | － | 8,155,000 |
| その他未収収益 | 3,812,070 | 1,933,177 |
| 流動資産合計 | 9,655,922,697 | 11,427,371,022 |
| 資産合計 | 9,655,922,697 | 11,427,371,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,962,035 |
| 前受金 | 10,200,000 | － |
| 未払金 | 144,900 | 59,420,797 |
| 未払収益分配金 | 10,660,022 | 12,641,347 |
| 未払解約金 | 2,618,845 | 1,749,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,832,471 | 1,705,481 |
| 未払委託者報酬 | 9,029,190 | 9,977,670 |
| 未払利息 | 40,832 | 28,078 |
| 受入担保金 | 260,829,208 | 451,345,534 |
| その他未払費用 | 336,250 | 431,430 |
| 流動負債合計 | 295,691,718 | 548,261,794 |
| 負債合計 | 295,691,718 | 548,261,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,660,022,245 | 12,641,347,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,299,791,266 | -1,762,238,376 |
| （分配準備積立金） | 3,126,712,097 | 3,073,440,341 |
| 元本等合計 | 9,360,230,979 | 10,879,109,228 |
| 純資産合計 | 9,360,230,979 | 10,879,109,228 |
| 負債純資産合計 | 9,655,922,697 | 11,427,371,022 |
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