年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 707,396,686 | 268,669,392 |
| 株式 | 10,607,970,650 | 11,473,398,920 |
| 派生商品評価勘定 | 2,417,701 | 1,943,769 |
| 未収入金 | 1,386,000 | － |
| 未収配当金 | 98,111,808 | 121,462,115 |
| 未収利息 | － | 369 |
| 前払金 | 8,155,000 | － |
| その他未収収益 | 1,933,177 | 577,438 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,740,000 |
| 流動資産合計 | 11,427,371,022 | 11,871,792,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,427,371,022 | 11,871,792,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,962,035 | 2,313,329 |
| 未払金 | 59,420,797 | 497,581 |
| 未払収益分配金 | 12,641,347 | 14,136,248 |
| 未払解約金 | 1,749,422 | 5,954,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,481 | 1,908,904 |
| 未払委託者報酬 | 9,977,670 | 11,039,866 |
| 未払利息 | 28,078 | 1,086 |
| 受入担保金 | 451,345,534 | 34,816,110 |
| その他未払費用 | 431,430 | 444,896 |
| 流動負債合計 | 548,261,794 | 71,112,426 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 548,261,794 | 71,112,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,641,347,604 | 14,136,248,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,762,238,376 | -2,335,568,786 |
| （分配準備積立金） | 3,073,440,341 | 3,070,110,767 |
| 元本等合計 | 10,879,109,228 | 11,800,679,577 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,879,109,228 | 11,800,679,577 |
| 負債純資産合計 | 11,427,371,022 | 11,871,792,003 |
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