年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,669,392 | 693,894,147 |
| 株式 | 11,473,398,920 | 11,917,355,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,943,769 | － |
| 未収入金 | － | 1,173,000 |
| 未収配当金 | 121,462,115 | 141,010,517 |
| 未収利息 | 369 | 544 |
| 前払金 | 5,740,000 | 39,630,000 |
| その他未収収益 | 577,438 | 8,422,395 |
| 流動資産合計 | 11,871,792,003 | 12,801,485,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,871,792,003 | 12,801,485,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,313,329 | 39,979,323 |
| 未払金 | 497,581 | 5,588,428 |
| 未払収益分配金 | 14,136,248 | 16,856,171 |
| 未払解約金 | 5,954,406 | 5,486,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,904 | 2,212,538 |
| 未払委託者報酬 | 11,039,866 | 12,253,542 |
| 未払利息 | 1,086 | 20,606 |
| 受入担保金 | 34,816,110 | 399,679,234 |
| その他未払費用 | 444,896 | 327,529 |
| 流動負債合計 | 71,112,426 | 482,403,465 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 71,112,426 | 482,403,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,136,248,363 | 16,856,171,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,335,568,786 | -4,537,088,814 |
| （分配準備積立金） | 3,070,110,767 | 3,083,452,447 |
| 元本等合計 | 11,800,679,577 | 12,319,082,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,800,679,577 | 12,319,082,338 |
| 負債純資産合計 | 11,871,792,003 | 12,801,485,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
