年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,894,147 | 846,332,896 |
| 株式 | 11,917,355,200 | 18,435,216,330 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,485,556 |
| 未収入金 | 1,173,000 | 4,981,318 |
| 未収配当金 | 141,010,517 | 153,853,694 |
| 未収利息 | 544 | 615 |
| 前払金 | 39,630,000 | 11,415,000 |
| その他未収収益 | 8,422,395 | 8,686,933 |
| 流動資産合計 | 12,801,485,803 | 19,466,972,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,801,485,803 | 19,466,972,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,979,323 | 22,630,510 |
| 未払金 | 5,588,428 | 1,400,500 |
| 未払収益分配金 | 16,856,171 | 16,047,859 |
| 未払解約金 | 5,486,094 | 74,127,382 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,538 | 2,968,150 |
| 未払委託者報酬 | 12,253,542 | 16,341,692 |
| 未払利息 | 20,606 | 19,310 |
| 受入担保金 | 399,679,234 | 462,508,630 |
| その他未払費用 | 327,529 | 433,772 |
| 流動負債合計 | 482,403,465 | 596,477,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 482,403,465 | 596,477,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,856,171,152 | 16,047,859,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,537,088,814 | 2,822,635,063 |
| （分配準備積立金） | 3,083,452,447 | 2,874,069,742 |
| 元本等合計 | 12,319,082,338 | 18,870,494,537 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,319,082,338 | 18,870,494,537 |
| 負債純資産合計 | 12,801,485,803 | 19,466,972,342 |
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