年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の損益計算書

【提出】

2015年3月2日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年6月1日至 2013年11月30日	自 2014年6月3日至 2014年12月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	151,241,264	166,031,110
受取利息	198,726	184,530
有価証券売買等損益	1,859,743,588	3,175,069,792
派生商品取引等損益	51,812,320	60,758,738
その他収益	7,779,748	9,234,857
営業収益合計	2,070,775,646	3,411,279,027
営業費用
支払利息	118,491	94,275
受託者報酬	3,247,885	3,617,164
委託者報酬	17,781,915	16,994,515
その他費用	468,826	528,006
営業費用合計	21,617,117	21,233,960
営業利益又は営業損失（△）	2,049,158,529	3,390,045,067
経常利益又は経常損失（△）	2,049,158,529	3,390,045,067
当年度純利益又は当年度純損失（△）	2,049,158,529	3,390,045,067
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	171,079,097	232,954,678
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,522,598,585	7,574,530,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	623,421,715	1,097,144,318
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,421,715	1,097,144,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	801,537,625	724,729,810
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	801,537,625	724,729,810
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－