年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 934,331,680 | 1,468,985,707 |
| 株式 | 17,768,996,410 | 21,943,138,990 |
| 派生商品評価勘定 | 17,263,223 | 5,703,053 |
| 未収入金 | 3,355,082 | 780,889 |
| 未収配当金 | 154,542,531 | 60,681,269 |
| 未収利息 | 544 | 1,283 |
| その他未収収益 | 4,005,648 | 2,302,322 |
| 流動資産計 | 18,882,495,118 | 23,481,593,513 |
| 資産の部合計 | 18,882,495,118 | 23,481,593,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 10,570,000 | 5,350,000 |
| 未払金 | 26,098,800 | 308,816,760 |
| 未払収益分配金 | 14,150,972 | － |
| 未払解約金 | 44,090,239 | 69,397,483 |
| 未払受託者報酬 | 3,188,555 | 21,990 |
| 未払委託者報酬 | 17,452,600 | 103,383 |
| 未払利息 | 17,842 | 13,100 |
| 受入担保金 | 570,470,145 | 831,147,975 |
| その他未払費用 | 457,998 | 3,215 |
| 流動負債計 | 686,497,151 | 1,214,853,906 |
| 負債の部合計 | 686,497,151 | 1,214,853,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,150,972,456 | 14,692,209,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,045,025,511 | 7,574,530,408 |
| （分配準備積立金） | 2,968,132,739 | 2,504,486,862 |
| 元本等合計 | 18,195,997,967 | 22,266,739,607 |
| 純資産の部合計 | 18,195,997,967 | 22,266,739,607 |
| 負債・純資産合計 | 18,882,495,118 | 23,481,593,513 |
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