年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,398,889,598 | 11,957,189,113 |
| 株式 | 77,296,613,600 | 84,399,433,200 |
| 派生商品評価勘定 | 29,858,650 | 46,152,350 |
| 未収入金 | 735,897,310 | 59,447,900 |
| 未収配当金 | 840,727,250 | 604,232,910 |
| 未収利息 | 885,496 | 851,338 |
| その他未収収益 | 36,016,079 | 66,774,561 |
| 流動資産計 | 90,338,887,983 | 97,134,081,372 |
| 資産の部合計 | 90,338,887,983 | 97,134,081,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,812,600 | 4,593,150 |
| 前受金 | 37,106,500 | 43,807,600 |
| 未払金 | 735,915,670 | 60,125,290 |
| 未払収益分配金 | 33,604,280 | － |
| 未払解約金 | 130,698,420 | 126,136,452 |
| 未払受託者報酬 | 10,435,331 | 11,098,101 |
| 未払委託者報酬 | 51,775,146 | 54,793,411 |
| 未払利息 | 619 | 2,954 |
| 受入担保金 | 10,106,157,171 | 10,673,594,952 |
| その他未払費用 | 1,705,688 | 1,791,523 |
| 流動負債計 | 11,114,211,425 | 10,975,943,433 |
| 負債の部合計 | 11,114,211,425 | 10,975,943,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,604,280,164 | 34,780,088,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,620,396,394 | 51,378,049,700 |
| （分配準備積立金） | 14,629,975,004 | 13,349,989,991 |
| 元本等合計 | 79,224,676,558 | 86,158,137,939 |
| 純資産の部合計 | 79,224,676,558 | 86,158,137,939 |
| 負債・純資産合計 | 90,338,887,983 | 97,134,081,372 |
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