年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,706,324,590 | 9,822,506,011 |
| コール・ローン | 957,210,910 | 908,405,154 |
| 株式 | 72,400,851,110 | 75,193,557,670 |
| 派生商品評価勘定 | 10,179,200 | － |
| 未収入金 | 64,435,700 | 4,593,400 |
| 未収配当金 | 626,003,355 | 508,278,633 |
| 前払金 | － | 37,973,200 |
| その他未収収益 | 9,902,167 | 17,547,667 |
| 流動資産計 | 78,774,907,032 | 86,492,861,735 |
| 資産の部合計 | 78,774,907,032 | 86,492,861,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,044,900 | 65,835,100 |
| 前受金 | 19,605,000 | － |
| 未払金 | 8,675,900 | 10,176,000 |
| 未払収益分配金 | 31,818,315 | － |
| 未払解約金 | 140,236,477 | 247,823,254 |
| 未払受託者報酬 | 9,415,937 | 10,351,898 |
| 未払委託者報酬 | 46,909,914 | 51,465,789 |
| 未払利息 | 327 | 1,013 |
| 受入担保金 | 4,706,324,590 | 9,822,506,011 |
| その他未払費用 | 1,555,106 | 1,700,777 |
| 流動負債計 | 4,969,586,466 | 10,209,859,842 |
| 負債の部合計 | 4,969,586,466 | 10,209,859,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,818,315,240 | 32,504,788,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,987,005,326 | 43,778,213,116 |
| （分配準備積立金） | 16,244,494,561 | 14,540,743,864 |
| 元本等合計 | 73,805,320,566 | 76,283,001,893 |
| 純資産の部合計 | 73,805,320,566 | 76,283,001,893 |
| 負債・純資産合計 | 78,774,907,032 | 86,492,861,735 |
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