年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月1日 | 2020年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,400,071,521 | 1,491,288,444 |
| コール・ローン | 876,965,950 | 1,470,065,508 |
| 株式 | 57,197,888,200 | 63,937,438,870 |
| 派生商品評価勘定 | 58,385,400 | － |
| 未収入金 | － | 22,818,400 |
| 未収配当金 | 546,748,470 | 281,776,165 |
| その他未収収益 | 6,456,736 | 4,037,095 |
| 流動資産計 | 63,086,516,277 | 67,207,424,482 |
| 資産の部合計 | 63,086,516,277 | 67,207,424,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,750 | 5,224,200 |
| 前受金 | 47,320,000 | 6,860,000 |
| 未払金 | 13,286,700 | 13,086,409 |
| 未払収益分配金 | 31,461,996 | － |
| 未払解約金 | 163,145,864 | 187,727,809 |
| 未払受託者報酬 | 8,402,824 | 47,179 |
| 未払委託者報酬 | 41,401,811 | 235,656 |
| 未払利息 | 1,385 | 776 |
| 受入担保金 | 4,400,071,521 | 1,491,288,444 |
| その他未払費用 | 1,228,701 | 7,842 |
| 流動負債計 | 4,706,603,552 | 1,704,478,315 |
| 負債の部合計 | 4,706,603,552 | 1,704,478,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,461,996,185 | 31,018,743,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,917,916,540 | 34,484,202,624 |
| （分配準備積立金） | 7,530,802,756 | 6,660,938,679 |
| 元本等合計 | 58,379,912,725 | 65,502,946,167 |
| 純資産の部合計 | 58,379,912,725 | 65,502,946,167 |
| 負債・純資産合計 | 63,086,516,277 | 67,207,424,482 |
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