年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,789,878,216 | 3,001,996,199 |
| コール・ローン | 749,048,347 | 802,074,618 |
| 株式 | 39,583,035,700 | 59,458,937,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,236,870 |
| 未収入金 | 611,000 | 63,057,820 |
| 未収配当金 | 421,106,951 | 327,836,138 |
| 前払金 | 38,510,000 | － |
| その他未収収益 | 8,528,675 | 3,890,146 |
| 流動資産計 | 42,590,718,889 | 63,675,028,831 |
| 資産の部合計 | 42,590,718,889 | 63,675,028,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,188,880 | 1,577,650 |
| 前受金 | － | 24,260,000 |
| 未払金 | 2,996,500 | 62,198,000 |
| 未払収益分配金 | 23,253,184 | － |
| 未払解約金 | 40,015,754 | 124,213,660 |
| 未払受託者報酬 | 6,722,157 | 7,848,898 |
| 未払委託者報酬 | 32,893,260 | 38,277,552 |
| 未払利息 | 1,103 | 610 |
| 受入担保金 | 1,789,878,216 | 3,001,996,199 |
| その他未払費用 | 893,040 | 1,033,678 |
| 流動負債計 | 1,952,842,094 | 3,261,406,247 |
| 負債の部合計 | 1,952,842,094 | 3,261,406,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,253,184,012 | 30,438,285,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,384,692,783 | 29,975,337,412 |
| （分配準備積立金） | 8,140,757,959 | 7,412,148,632 |
| 元本等合計 | 40,637,876,795 | 60,413,622,584 |
| 純資産の部合計 | 40,637,876,795 | 60,413,622,584 |
| 負債・純資産合計 | 42,590,718,889 | 63,675,028,831 |
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