年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 947,742,285 | 1,168,764,240 |
| コール・ローン | 696,568,270 | 814,273,610 |
| 株式 | 40,894,462,100 | 41,936,615,770 |
| 派生商品評価勘定 | 3,419,060 | 22,447,600 |
| 未収入金 | 8,920,700 | 16,260,097 |
| 未収配当金 | 341,057,000 | 265,645,342 |
| 前払金 | 14,930,000 | － |
| その他未収収益 | 3,028,925 | 1,411,209 |
| 流動資産計 | 42,910,128,340 | 44,225,417,868 |
| 資産の部合計 | 42,910,128,340 | 44,225,417,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,703,760 | － |
| 前受金 | － | 18,080,000 |
| 未払金 | 2,542,800 | 1,946,875 |
| 未払収益分配金 | 21,159,005 | － |
| 未払解約金 | 44,171,519 | 51,508,817 |
| 未払受託者報酬 | 6,411,018 | 6,904,772 |
| 未払委託者報酬 | 31,794,591 | 33,789,348 |
| 未払利息 | 1,102 | 1,500 |
| 受入担保金 | 947,742,285 | 1,168,764,240 |
| その他未払費用 | 1,079,779 | 917,479 |
| 流動負債計 | 1,068,605,859 | 1,281,913,031 |
| 負債の部合計 | 1,068,605,859 | 1,281,913,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,159,005,884 | 22,554,432,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,682,516,597 | 20,389,072,209 |
| （分配準備積立金） | 8,750,298,525 | 8,012,416,892 |
| 元本等合計 | 41,841,522,481 | 42,943,504,837 |
| 純資産の部合計 | 41,841,522,481 | 42,943,504,837 |
| 負債・純資産合計 | 42,910,128,340 | 44,225,417,868 |
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