年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,418,565 | 770,844,375 |
| コール・ローン | 513,758,028 | 793,928,796 |
| 株式 | 32,440,624,900 | 38,572,877,920 |
| 派生商品評価勘定 | 4,928,260 | 14,937,460 |
| 未収入金 | 7,427,062 | 10,732,496 |
| 未収配当金 | 275,559,390 | 205,203,785 |
| その他未収収益 | 1,005,380 | 1,778,834 |
| 流動資産計 | 33,250,721,585 | 40,370,303,666 |
| 資産の部合計 | 33,250,721,585 | 40,370,303,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,792,020 | 205,540 |
| 前受金 | 4,400,000 | 9,040,000 |
| 未払金 | 4,354,057 | 1,004,903 |
| 未払収益分配金 | 19,011,092 | － |
| 未払解約金 | 52,006,004 | 43,038,714 |
| 未払受託者報酬 | 5,199,770 | 5,649,733 |
| 未払委託者報酬 | 25,390,411 | 27,953,676 |
| 未払利息 | 785 | 1,114 |
| 受入担保金 | 7,418,565 | 770,844,375 |
| その他未払費用 | 841,612 | 945,925 |
| 流動負債計 | 120,414,316 | 858,683,980 |
| 負債の部合計 | 120,414,316 | 858,683,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,011,092,384 | 19,677,257,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,119,214,885 | 19,834,362,214 |
| （分配準備積立金） | 6,224,811,790 | 5,484,523,805 |
| 元本等合計 | 33,130,307,269 | 39,511,619,686 |
| 純資産の部合計 | 33,130,307,269 | 39,511,619,686 |
| 負債・純資産合計 | 33,250,721,585 | 40,370,303,666 |
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