年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月1日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 557,186,805 |
| 金銭信託 | 810,846,802 | － |
| コール・ローン | 520,348,281 | 595,508,741 |
| 株式 | 26,685,231,310 | 30,059,073,230 |
| 派生商品評価勘定 | 11,041,640 | 25,906,780 |
| 未収入金 | 534,000 | 40,627,739 |
| 未収配当金 | 239,923,722 | 165,690,478 |
| その他未収収益 | 6,022,544 | 6,985,886 |
| 流動資産計 | 28,273,948,299 | 31,450,979,659 |
| 資産の部合計 | 28,273,948,299 | 31,450,979,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,033,100 | － |
| 前受金 | 3,645,000 | 22,490,000 |
| 未払金 | 1,296,300 | 34,662,079 |
| 未払収益分配金 | 18,192,445 | － |
| 未払解約金 | 59,205,097 | 121,563,779 |
| 未払受託者報酬 | 4,472,288 | 4,572,967 |
| 未払委託者報酬 | 21,537,638 | 22,086,377 |
| 未払利息 | 784 | 725 |
| 受入担保金 | 810,846,802 | 557,186,805 |
| その他未払費用 | 698,025 | 719,234 |
| 流動負債計 | 921,927,479 | 763,281,966 |
| 負債の部合計 | 921,927,479 | 763,281,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,192,445,525 | 18,985,408,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,159,575,295 | 11,702,289,291 |
| （分配準備積立金） | 7,243,007,296 | 6,487,758,761 |
| 元本等合計 | 27,352,020,820 | 30,687,697,693 |
| 純資産の部合計 | 27,352,020,820 | 30,687,697,693 |
| 負債・純資産合計 | 28,273,948,299 | 31,450,979,659 |
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