ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月9日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 84 | 178 |
| コール・ローン | 34,743,823 | 68,596,684 |
| 投資証券 | 2,524,413,710 | 2,409,710,361 |
| 親投資信託受益証券 | 10,964,998 | 10,975,778 |
| 未収入金 | 60,812,581 | － |
| 流動資産合計 | 2,630,935,196 | 2,489,283,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,630,935,196 | 2,489,283,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 27,359,201 |
| 未払受託者報酬 | 742,383 | 631,520 |
| 未払委託者報酬 | 19,154,687 | 16,294,591 |
| その他未払費用 | 111,277 | 95,624 |
| 流動負債合計 | 20,008,347 | 44,380,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,008,347 | 44,380,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,976,817,861 | 2,676,954,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -365,891,012 | -232,052,581 |
| （分配準備積立金） | 905,477,415 | 814,297,977 |
| 元本等合計 | 2,610,926,849 | 2,444,902,065 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,610,926,849 | 2,444,902,065 |
| 負債純資産合計 | 2,630,935,196 | 2,489,283,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
