ダイワ・コモディティインデックス・ファンド(ジム・ロジャーズ世界探検記)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 178 | 82 |
| コール・ローン | 68,596,684 | 43,711,980 |
| 投資証券 | 2,409,710,361 | 2,365,732,888 |
| 親投資信託受益証券 | 10,975,778 | 10,985,481 |
| 流動資産合計 | 2,489,283,001 | 2,420,430,431 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,489,283,001 | 2,420,430,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,359,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 631,520 | 639,752 |
| 未払委託者報酬 | 16,294,591 | 16,506,834 |
| その他未払費用 | 95,624 | 95,877 |
| 流動負債合計 | 44,380,936 | 17,242,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,380,936 | 17,242,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,676,954,646 | 2,259,089,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,052,581 | 144,098,882 |
| （分配準備積立金） | 814,297,977 | 687,222,470 |
| 元本等合計 | 2,444,902,065 | 2,403,187,968 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,444,902,065 | 2,403,187,968 |
| 負債純資産合計 | 2,489,283,001 | 2,420,430,431 |
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