損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月3日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2008年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,674,174 | 3,029,829 |
| コール・ローン | 73,131,655 | 90,330,697 |
| 国債証券 | 11,669,099,819 | 8,410,805,850 |
| 派生商品評価勘定 | 23,939 | － |
| 未収入金 | 36,569,841 | － |
| 未収利息 | 303,521,401 | 215,265,670 |
| 前払費用 | 509,885 | － |
| その他未収収益 | 999,473 | 3,975,422 |
| 流動資産合計 | 12,087,530,187 | 8,723,407,468 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,087,530,187 | 8,723,407,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,287,688 | 46,638,318 |
| 未払解約金 | 910,582 | 2,446,356 |
| 未払受託者報酬 | 557,664 | 339,273 |
| 未払委託者報酬 | 11,153,434 | 6,785,507 |
| その他未払費用 | 21,874 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 61,931,242 | 56,231,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,931,242 | 56,231,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,735,164,041 | 11,104,361,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 290,434,904 | -2,437,185,410 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,025,598,945 | 8,667,176,140 |
| 負債純資産合計 | 12,087,530,187 | 8,723,407,468 |
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