損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,029,829 | 768,764 |
| コール・ローン | 90,330,697 | 92,571,751 |
| 国債証券 | 8,410,805,850 | 8,936,362,670 |
| 未収利息 | 215,265,670 | 214,220,063 |
| 前払費用 | － | 943,176 |
| その他未収収益 | 3,975,422 | 754,418 |
| 流動資産合計 | 8,723,407,468 | 9,245,620,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,723,407,468 | 9,245,620,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,638,318 | 45,971,026 |
| 未払解約金 | 2,446,356 | 2,339,385 |
| 未払受託者報酬 | 339,273 | 407,325 |
| 未払委託者報酬 | 6,785,507 | 8,146,644 |
| その他未払費用 | 21,874 | 21,874 |
| 流動負債合計 | 56,231,328 | 56,886,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,231,328 | 56,886,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,104,361,550 | 10,945,482,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,437,185,410 | -1,756,747,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,667,176,140 | 9,188,734,588 |
| 負債純資産合計 | 8,723,407,468 | 9,245,620,842 |
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