損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月1日 | 2011年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,570,198 | 132,394,290 |
| コール・ローン | 86,173,570 | 117,729,708 |
| 国債証券 | 6,208,419,434 | 4,277,996,860 |
| 未収利息 | 151,226,660 | 94,904,501 |
| 前払費用 | － | 8,231,472 |
| その他未収収益 | 564,959 | 2,037,342 |
| 流動資産合計 | 6,507,954,821 | 4,633,294,173 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,507,954,821 | 4,633,294,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,821,434 | 40,463,512 |
| 未払解約金 | 5,441,718 | 23,117,875 |
| 未払受託者報酬 | 277,724 | 205,764 |
| 未払委託者報酬 | 5,554,587 | 4,115,411 |
| その他未払費用 | 21,874 | 16,451 |
| 流動負債合計 | 59,117,337 | 67,919,013 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,117,337 | 67,919,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,564,286,833 | 8,092,702,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,115,449,349 | -3,527,327,294 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,448,837,484 | 4,565,375,160 |
| 負債純資産合計 | 6,507,954,821 | 4,633,294,173 |
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