損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月31日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月2日-平成24年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月1日 | 2012年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 132,394,290 | 14,912,214 |
| コール・ローン | 117,729,708 | 50,646,239 |
| 国債証券 | 4,277,996,860 | 3,629,418,625 |
| 未収利息 | 94,904,501 | 66,821,683 |
| 前払費用 | 8,231,472 | 9,331,868 |
| その他未収収益 | 2,037,342 | 357,998 |
| 流動資産合計 | 4,633,294,173 | 3,771,488,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,633,294,173 | 3,771,488,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,463,512 | 24,632,069 |
| 未払解約金 | 23,117,875 | 4,576,814 |
| 未払受託者報酬 | 205,764 | 177,415 |
| 未払委託者報酬 | 4,115,411 | 3,548,479 |
| その他未払費用 | 16,451 | 14,185 |
| 流動負債合計 | 67,919,013 | 32,948,962 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 67,919,013 | 32,948,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,092,702,454 | 7,037,734,268 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,527,327,294 | -3,299,194,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,565,375,160 | 3,738,539,665 |
| 負債純資産合計 | 4,633,294,173 | 3,771,488,627 |
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