損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年6月2日-平成24年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月1日 | 2012年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,912,214 | 14,604,178 |
| コール・ローン | 50,646,239 | 64,440,561 |
| 国債証券 | 3,629,418,625 | 3,465,574,344 |
| 未収利息 | 66,821,683 | 47,965,473 |
| 前払費用 | 9,331,868 | 14,245,892 |
| その他未収収益 | 357,998 | 1,298,179 |
| 流動資産合計 | 3,771,488,627 | 3,608,128,627 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,771,488,627 | 3,608,128,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,632,069 | 21,411,294 |
| 未払解約金 | 4,576,814 | 11,886,620 |
| 未払受託者報酬 | 177,415 | 162,130 |
| 未払委託者報酬 | 3,548,479 | 3,242,822 |
| その他未払費用 | 14,185 | 12,963 |
| 流動負債合計 | 32,948,962 | 36,715,829 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,948,962 | 36,715,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,037,734,268 | 6,117,512,632 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,299,194,603 | -2,546,099,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,738,539,665 | 3,571,412,798 |
| 負債純資産合計 | 3,771,488,627 | 3,608,128,627 |
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