損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -49,206,071 | 218,104 |
| コール・ローン | 81,391,222 | 94,720,726 |
| 国債証券 | 2,734,907,653 | 2,606,569,990 |
| 未収入金 | 48,370,087 | － |
| 未収利息 | 34,772,605 | 36,514,592 |
| 前払費用 | 7,717,456 | 4,791,565 |
| その他未収収益 | 315,922 | 1,462,788 |
| 流動資産計 | 2,858,268,874 | 2,744,277,765 |
| 資産の部合計 | 2,858,268,874 | 2,744,277,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,026,073 | 8,623,338 |
| 未払解約金 | 1,997,929 | 26,963,273 |
| 未払受託者報酬 | 136,586 | 108,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,731,906 | 2,178,305 |
| その他未払費用 | 10,916 | 8,705 |
| 流動負債計 | 18,903,410 | 37,882,531 |
| 負債の部合計 | 18,903,410 | 37,882,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,007,449,531 | 3,449,335,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,168,084,067 | -742,940,176 |
| 純資産の部合計 | 2,839,365,464 | 2,706,395,234 |
| 負債・純資産合計 | 2,858,268,874 | 2,744,277,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
