損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 218,104 | 922,548 |
| コール・ローン | 94,720,726 | 38,512,245 |
| 国債証券 | 2,606,569,990 | 2,045,149,517 |
| 未収利息 | 36,514,592 | 30,077,347 |
| 前払費用 | 4,791,565 | － |
| その他未収収益 | 1,462,788 | 285,824 |
| 流動資産計 | 2,744,277,765 | 2,114,947,481 |
| 資産の部合計 | 2,744,277,765 | 2,114,947,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,623,338 | 7,137,122 |
| 未払解約金 | 26,963,273 | 9,758,103 |
| 未払受託者報酬 | 108,910 | 96,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,178,305 | 1,931,708 |
| その他未払費用 | 8,705 | 7,718 |
| 流動負債計 | 37,882,531 | 18,931,232 |
| 負債の部合計 | 37,882,531 | 18,931,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,449,335,410 | 2,854,848,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,940,176 | -758,832,640 |
| 純資産の部合計 | 2,706,395,234 | 2,096,016,249 |
| 負債・純資産合計 | 2,744,277,765 | 2,114,947,481 |
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