損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月1日 | 2016年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,794,354 | 4,847,918 |
| コール・ローン | 34,628,331 | 36,868,011 |
| 国債証券 | 1,460,489,906 | 1,228,267,744 |
| 未収利息 | 19,358,221 | 21,331,506 |
| その他未収収益 | 216,126 | 778,739 |
| 流動資産計 | 1,520,486,938 | 1,292,093,918 |
| 資産の部合計 | 1,520,486,938 | 1,292,093,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,854,057 | 4,280,469 |
| 未払解約金 | 1,294,212 | 610,776 |
| 未払受託者報酬 | 67,030 | 55,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,727 | 1,117,207 |
| その他未払費用 | 6,381 | 4,460 |
| 流動負債計 | 8,562,407 | 6,068,766 |
| 負債の部合計 | 8,562,407 | 6,068,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,341,622,892 | 2,140,234,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -829,698,361 | -854,209,696 |
| 純資産の部合計 | 1,511,924,531 | 1,286,025,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,486,938 | 1,292,093,918 |
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