損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月2日-平成29年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月1日 | 2017年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,847,918 | 31,977,125 |
| コール・ローン | 36,868,011 | 13,415,573 |
| 国債証券 | 1,228,267,744 | 1,115,188,189 |
| 未収利息 | 21,331,506 | 14,702,572 |
| その他未収収益 | 778,739 | 154,876 |
| 流動資産計 | 1,292,093,918 | 1,175,438,335 |
| 資産の部合計 | 1,292,093,918 | 1,175,438,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,280,469 | 3,842,948 |
| 未払解約金 | 610,776 | 2,163,594 |
| 未払受託者報酬 | 55,854 | 53,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,207 | 1,074,099 |
| その他未払費用 | 4,460 | 4,285 |
| 流動負債計 | 6,068,766 | 7,138,621 |
| 負債の部合計 | 6,068,766 | 7,138,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,140,234,848 | 1,921,474,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -854,209,696 | -753,174,718 |
| 純資産の部合計 | 1,286,025,152 | 1,168,299,714 |
| 負債・純資産合計 | 1,292,093,918 | 1,175,438,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
