損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月2日-平成29年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月1日 | 2017年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,977,125 | 18,697,326 |
| コール・ローン | 13,415,573 | 25,377,131 |
| 国債証券 | 1,115,188,189 | 1,097,727,413 |
| 未収利息 | 14,702,572 | 19,465,973 |
| その他未収収益 | 154,876 | 626,867 |
| 流動資産計 | 1,175,438,335 | 1,161,894,710 |
| 資産の部合計 | 1,175,438,335 | 1,161,894,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,842,948 | 3,562,595 |
| 未払解約金 | 2,163,594 | 829,533 |
| 未払受託者報酬 | 53,695 | 51,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,099 | 1,021,691 |
| その他未払費用 | 4,285 | 4,078 |
| 流動負債計 | 7,138,621 | 5,468,973 |
| 負債の部合計 | 7,138,621 | 5,468,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,921,474,432 | 1,781,297,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -753,174,718 | -624,872,152 |
| 純資産の部合計 | 1,168,299,714 | 1,156,425,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,175,438,335 | 1,161,894,710 |
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