損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月2日-平成30年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月1日 | 2018年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,697,326 | 3,423,687 |
| コール・ローン | 25,377,131 | － |
| 国債証券 | 1,097,727,413 | 889,926,571 |
| 未収利息 | 19,465,973 | 11,894,098 |
| その他未収収益 | 626,867 | 140,120 |
| 流動資産計 | 1,161,894,710 | 948,909,053 |
| 金銭信託 | － | 43,524,577 |
| 資産の部合計 | 1,161,894,710 | 948,909,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,562,595 | 3,206,154 |
| 未払解約金 | 829,533 | 2,844,530 |
| 未払受託者報酬 | 51,076 | 45,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,691 | 918,385 |
| その他未払費用 | 4,078 | 4,436 |
| 流動負債計 | 5,468,973 | 7,019,417 |
| 負債の部合計 | 5,468,973 | 7,019,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,781,297,889 | 1,603,077,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -624,872,152 | -661,187,666 |
| 純資産の部合計 | 1,156,425,737 | 941,889,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,894,710 | 948,909,053 |
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