損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月2日-平成30年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月1日 | 2018年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,423,687 | 6,403,709 |
| 金銭信託 | 43,524,577 | － |
| コール・ローン | － | 21,819,641 |
| 国債証券 | 889,926,571 | 819,563,574 |
| 未収利息 | 11,894,098 | 14,638,176 |
| その他未収収益 | 140,120 | 511,330 |
| 流動資産計 | 948,909,053 | 862,936,430 |
| 資産の部合計 | 948,909,053 | 862,936,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,206,154 | 2,948,962 |
| 未払解約金 | 2,844,530 | 586,169 |
| 未払受託者報酬 | 45,912 | 40,746 |
| 未払委託者報酬 | 918,385 | 814,952 |
| 未払利息 | － | 63 |
| その他未払費用 | 4,436 | 5,108 |
| 流動負債計 | 7,019,417 | 4,396,000 |
| 負債の部合計 | 7,019,417 | 4,396,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,603,077,302 | 1,474,481,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -661,187,666 | -615,940,633 |
| 元本等合計 | 941,889,636 | 858,540,430 |
| 純資産の部合計 | 941,889,636 | 858,540,430 |
| 負債・純資産合計 | 948,909,053 | 862,936,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
