損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,403,709 | 17,848,986 |
| コール・ローン | 21,819,641 | 24,677,869 |
| 国債証券 | 819,563,574 | 659,603,259 |
| 未収利息 | 14,638,176 | 7,779,884 |
| その他未収収益 | 511,330 | 106,772 |
| 流動資産計 | 862,936,430 | 710,016,770 |
| 資産の部合計 | 862,936,430 | 710,016,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,948,962 | 2,513,920 |
| 未払解約金 | 586,169 | 6,805,636 |
| 未払受託者報酬 | 40,746 | 28,610 |
| 未払委託者報酬 | 814,952 | 572,191 |
| 未払利息 | 63 | 64 |
| その他未払費用 | 5,108 | 2,926 |
| 流動負債計 | 4,396,000 | 9,923,347 |
| 負債の部合計 | 4,396,000 | 9,923,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,474,481,063 | 1,256,960,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -615,940,633 | -556,867,015 |
| 元本等合計 | 858,540,430 | 700,093,423 |
| 純資産の部合計 | 858,540,430 | 700,093,423 |
| 負債・純資産合計 | 862,936,430 | 710,016,770 |
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